Administrar Fondo Fijo

Para administrar los fondos fijos, el responsable del mismo debe ingresar a Anticipo y Rendición de Gastos > Fondos Fijos > Fondos Fijos.

Seleccionar el fondo fijo haciendo click en , se visualizará el detalle del mismo.

El estado del fondo fijo muestra:

• Monto otorgado: Monto que se le otorgó
• Efectivo: Dinero en efectivo disponible
• Vales: Monto correspondiente a los vales entregados que no fueron compensados
• Comprobantes: Monto de gastos agregados
• Rend. no acreditadas: Dinero correspondiente a rendiciones del fondo fijo que aún no fue acreditado

Vales

Cada vez que el responsable entrega dinero a otra persona para que realice alguna compra debe agregar un vale. Para esto hacer click en "Nuevo vale", completar los datos solicitados y hacer click en "Aceptar".

Gastos

Para agregar un gasto al fondo fijo hacer click en "nuevo gasto". Si existen comprobantes importados se mostrarán para poder incluirlos, de lo contrario se despliega una pantalla en la cual deben ingresarse los datos del gasto efectuado.

Para agregar el gasto hacer click en el botón , luego aparecerán todos los campos completados sobre el formulario de nuevo gasto. Si quiere agregar un gasto nuevo, hacer click en el botón "Nuevo gasto".

Completar fecha, concepto, monto, observación y adjuntar comprobante. Si el gasto compensa un vale entregado debe seleccionar el vale correspondiente de lo contrario seleccionar "Sin vale". Cuando todos los datos estén completos hacer click en "Aceptar".

Reintegro de dinero

Si el responsable recibe un comprobante y dinero sobrante debe indicar que se reintegró dinero. Hacer click en  del vale correspondiente y completar el campo reintegro, luego hacer click en "Aceptar".

Alertas

Pueden aparecer las siguientes alertas, las cuales no dejarán que se guarde o se envíe el fondo fijo.

• : Indica que falta recibir dinero ya que el gasto asociado es menor al monto entregado al solicitante. Hay que editar el vale y asignar el monto reintegrado.
• : Indica que hay que entregarle dinero al solicitante ya que el gasto es mayo al dinero entregado. Si aparece en el gasto, hay que hacer click y confirmar que se entrego el dinero al solicitante.

Guardar cambios

Para guardar los cambios realizados en el fondo fijo hay que hacer click en el botón "Guardar".

Enviar rendición del fondo fijo

Para enviar la rendición para que sea aprobada hay que hacer click en el botón "Enviar FONDO FIJO".

Reposición de fondo fijo

Cuando se crea o cada vez que la empresa reponga el fondo fijo, el responsable del mismo tiene que confirmar que recibió el dinero. Para esto tiene que ingresar a Anticipo y Rendición de Gastos > Fondos Fijos > Reposiciones. Debe verificar cual es la reposición correspondiente y hacer click en .