Carregamento de dados iniciais:
Preencha os modelos de arquivo fornecidos pelo T&E Express:
Empresas
Centros de custo
Contas Contábeis
Conceitos
Tipos de recibo
Usuários
Fundo fixo
Pontos a considerar:
Contas Contábeis e centros de custo: os códigos de Contas Contábeis e de centro de custo devem coincidir com os utilizados pelo ERP da empresa.
Conceitos: os Conceitos são o que o usuário vê para categorizar uma despesa. Vários Conceitos podem pertencer à mesma Conta Contábil.
Usuários: todo usuário informado na planilha Excel terá acesso ao T&E Express. Cada usuário deve ter sua própria linha na planilha com suas informações — por exemplo, se você inserir um aprovador ou assistente, também deve adicionar uma linha com os dados dessa pessoa.
O centro de custo do usuário deve existir na planilha de centros de custo.
Tarefas a concluir no ambiente de teste:
Esta seção é realizada depois que as informações forem inseridas no sistema T&E Express.
Tarefas a concluir:
Faça o download do aplicativo móvel aqui para testar seu funcionamento.
Esta versão está disponível apenas para Android; após a migração para produção, estará disponível para todos os sistemas operacionais.
Neste ambiente de teste, as notificações por e-mail não são enviadas, então você pode realizar os testes sem problemas.
Realize os testes listados abaixo no ambiente de teste:
Adiantamentos:
Solicite vários adiantamentos.
Percorra o fluxo de aprovação e defina o status como "A reportar".
Relatórios de despesas:
Crie um relatório de despesas vinculado ao primeiro adiantamento, pelo mesmo valor.
Crie um relatório de despesas vinculado ao segundo adiantamento, por um valor maior.
Crie um relatório de despesas vinculado ao terceiro adiantamento, por um valor menor.
Crie relatórios de despesas sem vinculá-los a adiantamentos (com e sem Magic Scan), aplicando vários impostos (você pode usar recibos reais ou criar casos de teste). Recomenda-se que esses relatórios de despesas incluam várias despesas para um teste mais completo.
Em um relatório de despesas, distribua a despesa entre diferentes e múltiplos centros de custo.
Crie relatórios de despesas imputados a empresas diferentes da definida para o usuário.
Percorra o fluxo de aprovação e defina o status como "Fechado".
Relatório de Despesas com Cartão Corporativo:
Para esses testes, acesse o guia Envio do Extrato de Cartão Corporativo, onde você encontrará todas as informações necessárias para enviar o extrato do cartão.
Despesas vinculadas a uma "despesa pessoal".
Despesas vinculadas a uma "despesa não reconhecida".
Despesas com valor negativo.
Despesas com impostos e distribuição entre múltiplos centros de custo.
Despesas parceladas.
Despesas imputadas a outras empresas.
Considere:
Ao importar lançamentos automaticamente, podem aparecer lançamentos de cartão que não estão atribuídos a nenhum usuário. Nesses casos, o Financeiro/Contabilidade deve atribuir manualmente os números de cartão aos usuários correspondentes.
Para mais informações, consulte o guia: Atribuição de Cartão Corporativo
