Carga manual: Al finalizar el período, descargar de la plataforma del banco el archivo que corresponda según cada banco.
Luego, en T&E Express, acceder a Anticipos y rendiciones de gastos > Rendiciones > Resúmenes de tarjeta
se debe completar los siguientes campos:
Seleccionar el banco correspondiente.
Seleccionar el período.
Colocar la cotización del cierre de la tarjeta.
Importar el archivo descargado.
Al momento de guardar, el sistema mostrará una pantalla que informará que se está importando y que el usuario podrá continuar utilizando el sistema, haciendo clic en aceptar.
Para verificar el estado del proceso o procesos, el usuario tiene disponibles las siguientes opciones:
Desde la pantalla de resúmenes de Tarjetas:
Se podrá ver cuáles resúmenes aún están en estado “Procesando”. En la parte superior izquierda, junto al texto “Resúmenes de Tarjetas”, se mostrará el indicador “Procesando” con la cantidad de resúmenes en ese estado. Al pasar el mouse sobre este indicador, se desplegará la lista de las tarjetas correspondientes.
Desde la sección de notificaciones:
El usuario podrá verificar el estado del proceso de importación directamente desde las notificaciones del sistema.
Cuando finalice el estado “Procesando”, la notificación mostrará si la importación se completó con éxito o con errores. En ambos casos, recibirá un e-mail con el período y el nombre de la tarjeta, junto con un enlace directo a la pantalla de resúmenes de Tarjeta. Si la importación tuvo errores, el correo incluirá el detalle correspondiente.
En la pantalla de resúmenes de Tarjetas, tendrás disponible la siguiente información y funcionalidades:
Modificación de la cotización de pago: una vez que la importación haya finalizado, podrás modificar la cotización de pago haciendo clic en el botón + color azul.
Nota: T&E Express tomará ambos valores (cotización del cierre de la tarjeta y la cotización de pago) al migrar la información al ERP.
Exportar: Desde esta pantalla, podrás exportar la información del resumen completa.
Buscador: permite localizar información específica, como nombre, apellido o montos.
Listado de usuarios y montos:
Se enlistarán todos los usuarios con sus respectivos montos, ya sea en la moneda en la que se efectuó el gasto.
A la derecha de cada fila estará disponible la opción Editar, que abre un cuadro donde podrás modificar el monto. Una vez realizada la modificación, deberás presionar Guardar para que se aplique el cambio.
T&E Express genera automáticamente la rendición de cada persona que realizó gastos, enviando un e-mail y mostrando una notificación dentro del sistema para que el usuario revise, valide y envíe su rendición.
Descarga de archivos desde bancos
Acceder a Visa Commercial Cards (Argentina)
Ingresar al menú Downloads > Archivos de movimientos
Descargar el archivo del período correspondiente con el nombre “Archivo de movimientos liquidados”, en formato .dkt
Otros bancos o países: se sugiere consultar la plataforma correspondiente para obtener el tipo de archivo oficial, o contactar al equipo de T&E Express para recibir asistencia.
Descarga de archivo desde YPF en Ruta
Acceder a la Extranet de YPF
selecciona "Tus aplicaciones > Nuevo YPF ENRUTA".
Desde el menú principal en la sección Consumos podrás consultar y exportar el reporte detallado de los consumos de tus contratos.
Desde acá visualizarás las transacciones organizadas en una tabla de contenido y podrás seleccionar la que corresponda.
Pulsa el botón Exportar. Este botón se habilitará una vez que hayas seleccionado uno o varios elementos de la tabla.
El sistema generará el archivo Excel y visualizarás una ventana emergente donde podrás elegir si queres abrir el reporte, guardarlo o cancelar la acción.
Para más información sobre la configuración de YPF en Ruta en T&E Express,
accede al instructivo YPF en Ruta
Conciliación: La conciliación permite importar el resumen descargado del banco, cerrando el período y agregando al sistema los gastos que no fueron informados automáticamente mediante la integración.
Ingresar a Anticipos y Rendiciones de Gastos > Rendiciones > Resúmenes de Tarjeta
Seleccionar el banco correspondiente.
Seleccionar el período.
Colocar la cotización del cierre de la tarjeta.
Importar Conciliación.
Hacer clic en Conciliar.
Al conciliar en la pantalla de resúmenes de Tarjetas, tendrás disponible la siguiente información y funcionalidades:
Modificación de la cotización de pago: una vez que la importación haya finalizado, podrás modificar la cotización de pago haciendo clic en el botón + color azul.
Nota: T&E Express tomará ambos valores (cotización del cierre de la tarjeta y la cotización de pago) al migrar la información al ERP.
Exportar: Desde esta pantalla, podrás exportar la información del resumen completa.
Buscador: permite localizar información específica, como nombre, apellido o montos.
Listado de usuarios y montos:
Se enlistarán todos los usuarios con sus respectivos montos, ya sea en la moneda en la que se efectuó el gasto.
A la derecha de cada fila estará disponible la opción Editar, que abre un cuadro donde podrás modificar el monto. Una vez realizada la modificación, deberás presionar Guardar para que se aplique el cambio.
Tarjeta corporativa “sin template”: Cuando una tarjeta tiene el template “sin template”, los montos deben completarse manualmente para cada usuario o bien importarse desde Excel.
Acceder a Anticipos y Rendiciones de Gastos > Rendiciones > Resúmenes de Tarjeta
Seleccionar el banco que se haya parametrizado "Sin template"
Seleccionar el período.
Colocar la cotización
Para agregar montos:
Hacer clic en el botón + para agregar un usuario.
Aparecerá un cuadro donde se deberá completar:
Usuario
Monto correspondiente
Guardar
Una vez finalizada la carga de los datos correspondientes, se enlistarán todos los usuarios con sus respectivos montos.
A la derecha de cada fila estará disponible la opción Editar, que abre un cuadro donde podrás modificar el monto. Una vez realizada la modificación, deberás presionar Guardar para que se aplique el cambio.se mostrarán en la pantalla las filas con usuarios y sus respectivos montos.
Al guardar, la lista de usuarios registrados, aparecerá el campo de "Cotización de pago" podrás modificar la cotización haciendo clic en el botón + color azul.
Nota: T&E Express tomará ambos valores (cotización del cierre de la tarjeta y la cotización de pago) al migrar la información al ERP.
Al hacer clic en Importar, se abrirá una ventana donde se podrá:
Seleccionar el archivo a importar desde tu equipo
Descargar el archivo modelo correspondiente desde T&E Express
Confirmar la carga con el botón Importar o cancelar.
