--- title: "Administrar Fondos Fijos" description: "Todo sobre los Fondos Fijos en T&E" url: https://soporte.tyeexpress.com/es/articles/12-administrar-fondos-fijos collection: "Rendiciones" updated: 2026-11-03 language: es alternates: [en, pt] --- # Administrar Fondos Fijos Todo sobre los Fondos Fijos en T&E Desde esta sección se permite al responsable del fondo visualizar su estado actual, cargar vales, registrar gastos, reintegros y confirmar reposiciones. Desde esta pantalla se gestiona todo el ciclo operativo del fondo: desde la entrega de dinero hasta la rendición y reposición del mismo. _Administrar Fondos Fijo_: Para administrar los fondos fijos, el responsable debe ingresar a **Anticipo y Rendición de Gastos > Fondos Fijos > Fondos Fijos**. Al ingresar, se mostrará el detalle del fondo fijo ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_2574.png) Verás el estado del fondo fijo - **Monto otorgado:** Monto total otorgado al fondo. - **Efectivo:** Dinero en efectivo disponible para usar. - **Vales a rendir:** Monto de vales entregados que aún no fueron compensados. - **Comprobantes:** Monto de gastos cargados. - **Rendiciones no acreditadas:** Dinero correspondiente a rendiciones pendientes de acreditación. Al hacer clic en el ícono  ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_2003.png) vamos a visualizar la siguiente pantalla.   ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_0692.png)  _Nuevo Vale_**:** Cada vez que el responsable entrega dinero a otra persona para que realice una compra, debe agregar un vale.  Para hacerlo: - Hacer clic en **Nuevo vale**. - Completar los campos obligatorios, identificados con un asterisco (\*). Como se muestra a continuación. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_2528.png) Al hacer clic en **Aceptar**, el vale quedará cargado y se mostrará en la lista de vales. Desde acá, podes: - **Editar** el vale haciendo clic en el ícono de editar. - **Eliminar** el vale con el ícono de eliminar. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_4983.png) - **Nota:** Una vez que se haya guardado el vale con el botón **"Guardar"**, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, ya no será posible editar ni eliminar el vale. _Nuevo Gasto_: Al hacer clic en “Nuevo gasto”, si existen comprobantes importados, se mostrarán para poder incluirlos en el gasto haciendo clic en el botón ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_8772.png) Para ver todos los comprobantes, marca la casilla que dice “Mostrar todos”, ubicada del lado izquierdo, como se muestra a continuación. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_1267.png) - Al vincular un comprobante importado, el sistema completará automáticamente los campos de fecha, monto y observación del gasto. Si no hay comprobantes importados, se abrirá el formulario de gasto. Se deben completar los campos obligatorios, identificados con un asterisco (**\***), como se muestra en la siguiente imagen. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_6180.png) El campo Vales a rendir, permite vincular el gasto con un vale previamente entregado. - Si el gasto fue realizado con dinero entregado mediante un vale, selecciona ese vale en el campo **Vales a rendir.** - Si el gasto no corresponde a ningún vale, seleccionamos la opción **"Sin vale"**.  Es importante asociar correctamente el vale para que el sistema pueda detectar si corresponde registrar un reintegro. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_0162.png) Una vez finalizada la carga del gasto, la pantalla se mostrara de la siguiente manera. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_1470.png) _Reintegro de dinero_: Si el responsable recibe un comprobante y le sobra dinero del vale entregado, debe registrar el reintegro correspondiente. - Hacer clic en el ícono de **lupa**  ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_7748.png)  del vale correspondiente. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_3623.png) - Completar el campo **Reintegro** con el monto devuelto. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_3509.png) - Hacer clic en **Aceptar**. _Alertas_: El sistema puede mostrar las siguientes alertas cuando los montos entre vales y gastos no coinciden. Estas alertas impiden guardar o enviar el fondo fijo hasta que se resuelva la diferencia: ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145901_0447.png) Indica que falta recibir dinero, ya que el gasto asociado es menor al monto entregado al solicitante. Se debe editar el vale y asignar el monto reintegrado por el solicitante. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_1243.png) ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_7013.png) Aparece cuando el gasto supera el monto entregado en el vale.  Se debe hacer clic en el icono del gasto y confirmar que se entregó el dinero al solicitante. Como se muestra en la siguiente imagen. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_8883.png) ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_3160.png) _Guardar_:  Para guardar los cambios realizados en la rendición del fondo fijo hay que hacer clic en el botón "Guardar". _Enviar rendición del fondo fijo_: Una vez que se completó la carga de todos los gastos y reintegros, se debe enviar la rendición para su aprobación desde el botón verde "Enviar Fondo Fijo" ubicado en la parte inferior derecha.  **_Reposición de fondo fijo:_** Cuando se crea el fondo fijo, o cada vez que la empresa realiza una reposición, el responsable debe confirmar que recibió el dinero. Para hacerlo: - Ingresamos a **Anticipo y Rendición de Gastos > Fondos Fijos > Reposiciones**. Se mostrará la siguiente pantalla: ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145901_1476.png) Hacemos clic en el botón  ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_5552.png) El sistema mostrará una alerta para confirmar la reposición. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_5105.png) T&E Express cuenta con una configuración específica que permite reponer solo una parte del fondo fijo y no el total. Esta opción no está habilitada por defecto, por lo que debe solicitarse al soporte técnico de T&E Express. Esta configuración se utiliza cuando no se necesita reponer el monto completo, ya sea porque quedó un saldo sin utilizar o porque se busca hacer un control más preciso del dinero disponible. Una vez habilitada, la pantalla de reposiciones incluirá un campo denominado **Monto a Reponer**, donde el responsable podrá ingresar manualmente el importe que desea reponer. Como se muestra en la siguiente imagen. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145901_3542.png) **Importante:** No se permite ingresar un monto mayor al **Monto no acreditado**. Si eso ocurre, el sistema mostrará una alerta: **“El monto no puede ser mayor”** y no permitirá avanzar con la reposición.  ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_5873.png) - Hacemos clic en el botón  ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_9805.png) El sistema mostrará una alerta para confirmar la reposición. ![](https://staticfiles.gleap.io/attachments/20260521145900_1715.png)